市场全天震荡分化黑牛策略，沪指再创年内新高，创业板指调整。
盘面上，稀土永磁概念股午后爆发，宁波韵升涨停。半导体板块震荡走强，等20余股涨停。医疗器械概念股一度冲高，利德曼20CM涨停。下跌方面，创新药概念股展开调整，千红制药跌停。
截至收盘，沪指涨0.16%，深成指跌0.18%，创业板指跌0.68%。市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。沪深两市全天成交额1.83万亿，较上个交易日放量914亿。
沪指再创年内新高
今日，A股市场震荡调整，沪指冲高创下年内新高后涨幅略有回落。
从热点方向看，受美国或对半导体加征关税影响，半导体芯片板块集体走强，东芯股份等10余股涨停。
在外部环境不确定的背景之下，市场将票投向了内部。这也是一种防守姿态。交银国际认为，贸易政策的不确定性似乎对于芯片股影响有限。建议投资者抓住人工智能基础设施建设主线，但根据估值情况适当分散投资标的，继续看好国产半导体，特别是半导体设备的国产替代进程。
医疗器械方向同样涨幅居前。
基金人士认为，今年的行情或呈\"先药后医\"的趋势，此前涨幅较小的医疗器械板块或有望发力补涨。富国基金称，国内创新医疗器械有望凭借性能和性价比优势进一步突破海外市场，打开成长空间。相较于创新药，医疗器械目前的投资机会或表现为\"胜率低、赔率高\"，可适当关注左侧布局机会。
IP经济概念股展开反弹，食品饮料、美容护理等大消费方向也有所活跃。
消息面上，北京市近期印发的《北京市深化改革提振消费专项行动方案》提到，规范发展\"谷子经济\"黑牛策略，鼓励创作优质动漫产品，打造二次元和新生代潮玩聚集地。支持国潮品牌出海开拓市场。
另一方面，日前活跃的军工、机器人概念小幅分化，此外CPO、PCB等算力硬件股同样陷入调整，相关核心标的盘中一度重挫。可见市场热点仍保持高速轮动状态。
整体而言，目前市场仍处于震荡走高的结构性行情之中，把握轮动节奏仍是是关键。机构指出，在中期牛市思维下，一方面，可继续坚定持有优质资产；另一方面，短期波动中要适当控制仓位，不宜过度追高。
外资最新重仓股出炉(名单)
近期，凭借稳健的基本面、不断优化的营商环境以及高水平的对外开放，中国资产持续吸引外资流入。随着上市公司半年报陆续披露，新一批合格境外机构投资者(QFII)重仓股浮出水面。
据不完全统计，截至8月5日，有23股二季度末前十大流通股东名单出现QFII身影，按6月30日收盘价计算，合计持股市值达到37.37亿元。其中，按持股市值来看，对九号公司-WD、东方雨虹、海大集团、宏发股份4只股的期末持股市值较高，均超过4亿元，分别为11.69亿元、10.17亿元、5.03亿元、4.93亿元。
环比一季度，在二季度获得QFII加仓或新进的个股有18只，加仓股数量占比达到78.26%。
从市值看，九号公司-WD的QFII持股市值最高，公司第二季度获得阿布达比投资局增持211.99万份，施罗德投资管理(香港)有限公司新进重仓756.56万份。
从加仓变动看，这18只股中，5股QFII的持股数量增长，13股获得新进重仓。
其中，沃华医药、新中港持股数量环比增长均在100%以上；沃华医药的QFII持股数量环比变动最大，公司第二季度获得瑞银集团、巴克莱银行新进重仓，摩根士丹利增持28.19万股，总持股数量环比增长234.76%。
新进重仓股中，金浦钛业、鼎通科技持仓市值超5000万元。金浦钛业在第二季度获得高盛、摩根大通、摩根士丹利、瑞银、巴克莱银行等多家外资新进重仓，均进入前十大流通股东之列，截至二季度末的总持仓市值达到8900万元。
后市股指还有新高
最后，回到A股后市来看。
随着近期沪指触及年内新高，部分资金阶段性兑现引发市场波动，指数在关键点位反复\"拉锯\"，令投资者对后市空间有所担忧。但对比7月底，市场也出现过一次相对较大的调整，沪指最低触及3550点，但随后反弹也相当迅速，突再度破3600点并站上年内新高。
因此，机构认为，中长期行情依然值得期待。一方面，A股市场处于流动性驱动当中。另一方面，下半年的重大事件还未兑现，投资者普遍预期市场在此之前仍会处于稳态之中。
申万宏源认为，9月前可能还有上涨波段。时间是牛市的朋友，核心是\"时间是基本面改善和增量资金流入A股的朋友\"。维持四季度好于三季度、2026年会更好的判断。
国泰海通证券认为，展望后市，股指还有新高，歇脚调整期提高中国仓位。股票价格反映的是投资者对未来的预期。应看到中国转型步伐加快，创新持续涌现；长期利率破2后，无风险收益系统性下沉；围绕提高投资者回报，资本市场改革纵深提速，\"转型牛\"得以确立。展望后市股指还有新高。
中国股市\"转型牛\"的关键动力有三：一是经济转型和新兴业态初露峥嵘；二是无风险利率的系统性下沉；三是提高投资者回报的制度改革。
配置方面，新兴科技是主线，周期金融是黑马。股市的理论和实际相统一，贴现率下降，讲得出长期逻辑的公司有机会，讲不出长期逻辑的公司机会并不显性。
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